Проєкти
«Проєкти» - четверта вкладка Аналітики. Цей звіт показує, який ваш напрям діяльності приносить прибуток, а який забирає гроші. Якщо у вас декілька проєктів (бар + кухня, магазин + послуги, кілька клієнтських замовлень) - ця сторінка допомагає зрозуміти, що варто масштабувати, а що - закривати.
Людською мовою. Уявіть власника кавʼярні з трьома підрозділами: «Бар», «Кухня», «Тераса». У кінці місяця він хоче зрозуміти, чи всі вони у плюсі. Цей звіт - один погляд: «Бар +28 000 ₴ (маржа 32%), Кухня +12 000 ₴ (15%), Тераса −5 000 ₴ (−8%)». Власник одразу бачить: тераса збиткова. Питання - закривати чи реанімувати.
Що ви побачите згори вниз
- Стрічка фільтрів - період, рахунок, пресети, перемикач «Порівняння».
- Чотири картки - Дохід / Витрати / Прибуток / Середня маржа.
- Таблиця проєктів з можливістю сортувати по прибутку або маржі.
- Колонка «Зміна» при увімкненому Порівнянні - наскільки проєкт виріс або просів.
- Розгортання кожного проєкту - деталізація по категоріях усередині.
Що таке проєкт у цьому контексті
Проєкт - це окрема справа, ідея або напрям усередині бізнесу, до якого ви хочете окремо рахувати прибутки і витрати:
- Окремі підрозділи одного бізнесу: «Бар», «Кухня», «Тераса» у кавʼярні.
- Окремі клієнтські замовлення в IT/будівництві: «Сайт для ТОВ Ромашка», «Ремонт квартири на Шевченка».
- Окремі лінії продуктів: «Інтернет-магазин», «Опт», «Дропшипінг».
- Тимчасові кампанії: «Передноворічний продаж», «Промоакція літо-2026».
Проєкти створюються у Довідниках → Проєкти і прикріплюються до транзакцій у формі додавання операції. Цей звіт - підсумок по всіх проєктах одразу.
Уважно. Якщо у вас немає чіткого розділення на проєкти - цей звіт буде майже порожнім (або тільки з рядком «Без проєкту»). Це не баг - просто проєкти не завжди потрібні. Невеликий бізнес з одним напрямом може ніколи їх не використовувати.
Стрічка фільтрів
Так само, як у Русі коштів: календар + рахунок + 4 пресети (Цей місяць / Минулий місяць / Квартал / Рік) + перемикач «Порівняння».
Поряд із календарем - ×: повертає звичний період (поточний місяць). Кнопка зʼявляється, лише коли ви обрали інші дати.
Перемикач «Порівняння» особливо корисний саме тут - щоб бачити, який проєкт зростає, а який просідає від місяця до місяця.
Один проєкт зазвичай збирає операції з кількох рахунків, тож на всіх рахунках суми з валютних рахунків перераховуються у базову валюту бізнесу за поточним курсом із Моїх рахунків. Оберете один рахунок - побачите суми у його валюті, без перерахунку.
Чотири картки підсумків
| Картка | Що показує |
|---|---|
| Дохід | Сума всіх надходжень по всіх проєктах за період. Зеленим зі знаком «+». |
| Витрати | Сума всіх витрат по всіх проєктах. Червоним зі знаком «−». |
| Прибуток | Дохід мінус Витрати по проєктах. Зелений якщо плюс, червоний якщо мінус. |
| Середня маржа | Загальний прибуток ділимо на загальний дохід × 100%. Це не середнє арифметичне маржі окремих проєктів - це зважена середня: проєкти з більшим оборотом мають більший вплив. |
Чому «зважена», а не середня. Уявіть: «Проєкт А» - дохід 100 000, маржа 10% (тобто +10 000). «Проєкт Б» - дохід 5 000, маржа 80% (тобто +4 000). Просте середнє маржі = (10+80)/2 = 45%. Зважене = (10 000 + 4 000) / (100 000 + 5 000) × 100% ≈ 13.3%. Друга цифра чесніша: бізнес у цілому заробляє 13%, не 45%, бо «Проєкт Б» хоч і вигідний, але дрібний.
Картки клікабельні. Натисніть картку - таблиця нижче впорядкується за цим показником. Повторний натиск міняє напрямок упорядкування.
Таблиця проєктів - головна частина звіту
Заголовок «Прибутковість по проєктах» з підсумком кількості проєктів. Далі - список карток-рядків.
Структура одного рядка
Кожен проєкт - окрема картка з такими колонками:
| Колонка | Що показує |
|---|---|
| Назва | Назва проєкту + іконка папки. Дрібним нижче - скільки категорій залучено. |
| Дохід | Сума доходу саме цього проєкту. Зеленим зі знаком «+». |
| Витрати | Сума витрат проєкту. Червоним зі знаком «−». |
| Прибуток | Прибуток проєкту = Дохід − Витрати. Жирний, зеленим/червоним. |
| Маржа | % прибутку від доходу проєкту. Жирний, з кольором. |
| Зміна | Тільки при увімкненому «Порівнянні» - дельта прибутку проти попереднього періоду. Або «Новий» (синій ✨), якщо проєкт зʼявився вперше. |
| ▶ / ▼ | Розгорнути/згорнути картку щоб побачити деталізацію по категоріях. |
Уявіть Анну, що дивиться квартал по 3 проєктах кавʼярні. «Бар»: дохід 87 000 ₴, витрати 42 000 ₴, прибуток 45 000 ₴, маржа 52% - зелено. «Кухня»: дохід 38 000 ₴, витрати 31 000 ₴, прибуток 7 000 ₴, маржа 18% - зелено, але невисоко. «Тераса»: дохід 18 000 ₴, витрати 31 000 ₴, прибуток −13 000 ₴, маржа −72% - червоно. Висновок Анни: бар тримає весь бізнес, кухня працює нормально, тераса збиткова - треба щось вирішувати.
Сортування - по Прибутку або по Маржі
На широкому екрані компʼютера заголовки колонок «Прибуток» і «Маржа» - клікабельні, з іконкою сортування. Натиснули - список перебудовується зверху вниз: спочатку найприбутковіші, потім далі. Повторний клік - навпаки, спочатку найгірші. Це особливо корисно, коли проєктів багато.
Чому сортування саме по прибутку і маржі, а не по доходу. Дохід сам по собі мало про що говорить: проєкт може мати велетенський дохід і нульовий прибуток (бо такі ж великі витрати). Прибуток і маржа - справжні показники успіху проєкту. Тому сортувати треба саме по них.
Розгортання - деталізація по категоріях
Натисніть на рядок проєкту (або на стрілочку ▶) - картка розгортається, і ви бачите таблицю всіх категорій усередині цього проєкту:
| Колонка | Що показує |
|---|---|
| Категорія | Іконка + назва категорії. Якщо це підкатегорія - повний шлях («Транспорт / Таксі»). |
| Тип | Зелене «Дохід» або червоне «Витрата». |
| Сума | Сума по цій категорії в межах цього проєкту, зі знаком і кольором. |
| К-сть | Скільки транзакцій цієї категорії потрапило у проєкт. |
Уявіть Олексія з проєктом «Сайт для ТОВ Ромашка». Розгортає рядок - бачить: «Дохід від клієнта» +45 000 ₴ (3 транзакції - три транші), «Робота фрилансера» −12 000 ₴, «Хостинг» −2 000 ₴, «Підписки» −1 500 ₴. Тепер чітко видно, з чого складається прибуток замовлення.
Окремий рядок «Без проєкту»
Якщо у вас є транзакції, які не привʼязані до жодного проєкту - вони збираються у спеціальний рядок «Без проєкту». При наведенні на назву ви побачите підказку «Тут зібрані операції, яким не було призначено проєкт».
Коли це нормально, а коли - сигнал перевірити.
- Нормально: ви ведете один напрям бізнесу і взагалі не використовуєте проєкти. Тоді все буде у «Без проєкту» - і це теж інформація. Сортувати тут немає чого.
- Сигнал перевірити: у «Без проєкту» лежить значна частина ваших грошей, при тому що ви маєте кілька реальних проєктів. Це означає, що деякі транзакції випадково лишились без призначення. Краще зайти у Транзакції і проставити проєкти руками, щоб звіт був чесний.
Колонка «Зміна» при Порівнянні
Увімкнули перемикач «Порівняння» - у таблиці зʼявляється додаткова колонка з дельтою прибутку проти попереднього такого самого періоду:
- Зелена «+12.4%» - проєкт виріс у прибутку.
- Червона «−8.3%» - просів.
- Сіра «-» - у попередньому періоді у проєкту був той самий прибуток (рідко).
- Синя «✨ Новий» - проєкт новий: у попередньому періоді його взагалі не було. Корисно одразу впізнавати, що ви тільки започаткували.
Уявіть Сергія, що дивиться квартал з порівнянням. «Сайт ТОВ Ромашка» - старий проєкт, прибуток виріс на +18%, зелено. «Сайт ТОВ Ласкаво» - синій бейдж «Новий», бо це перший квартал з новим клієнтом. «Місячні підписки» - старий, але прибуток просів на −22%, червоно. Сергій робить висновок: підписки треба переглянути, можливо, частина клієнтів пішла.
Прихований режим балансу
Як і в інших звітах - якщо ви ввімкнули режим прихованого балансу, всі суми у картках-показниках замінюються маскою ••••, а таблиця ховається повністю. Поверніть видимість сум на сторінці Мої рахунки.
Звʼязок з іншими сторінками
- Транзакції - джерело даних. У формі транзакції є поле «Проєкт» - звідти беруться привʼязки.
- Довідники → Проєкти - створення, перейменування, деактивація проєктів.
- Прибутки і збитки - той самий розрахунок прибутку і маржі, але по всьому бізнесу, без розділення на проєкти.
- Виписка - детальна історія по конкретному рахунку (доповнює перегляд по проєктах).
Що поки не вміємо
- Експорт у Excel/CSV - поки що тільки візуальний звіт.
- Графіки динаміки прибутку проєкту по місяцях - поки лише підсумки за період. Графіки - у плані.
- Бюджет vs факт по проєктах - наразі лише факт. Порівняння з планом - у плані.
- Прогноз закриття проєкту (наскільки приблизно вийде у плюс/мінус, якщо темпи зберігаються) - у плані.
- Один проєкт на кілька бізнесів - навмисно ні, проєкти живуть у межах одного бізнесу.
- Кольори і іконки для проєктів (як для категорій) - поки що ні, лише іконка папки. Планується.
- Вкладені проєкти (батьківський «Будівництво» і дочірні «Обʼєкт А», «Обʼєкт Б») - поки тільки плоский список.