Контрагенти
«Контрагенти» - пʼята вкладка Аналітики. Цей звіт показує обороти по людях і компаніях, з якими у вашого бізнесу були фінансові операції. Хто приніс вам найбільше грошей, кому ви найбільше платили, як змінилися ці відносини відносно минулого періоду. Звіт двосторонній - є режим «Доходи» і «Витрати».
Людською мовою. Уявіть власника невеликого магазину, що в кінці кварталу хоче подивитись: «Який клієнт у нас найдорожчий? А кому ми платимо найбільше - бо ціни зросли чи бо ми взяли більше?». Цей звіт відповідає одразу на обидва: ставите «Доходи» - бачите топ клієнтів. Ставите «Витрати» - топ постачальників. Бачите, з ким робити особливі умови, з ким - переглядати ціни.
Що ви побачите згори вниз
- Стрічка фільтрів - період, рахунок, пресети, перемикач Доходи / Витрати, перемикач «Порівняння».
- Чотири картки - Загальна сума / Контрагентів / Найбільший / Середня сума.
- Таблиця контрагентів з сортуванням по сумі або кількості операцій.
- Колонка «Зміна» при увімкненому Порівнянні - як змінився оборот по кожному контрагенту.
- Окремий рядок «Без контрагента» для неприсвоєних операцій.
Що таке контрагент
Контрагент - це людина, компанія або сервіс, з якими у вашого бізнесу є фінансові операції:
- Клієнти і замовники, від яких ви отримуєте оплату - у режимі «Доходи».
- Постачальники, орендодавці, підрядники, фрилансери, підписки - у режимі «Витрати».
- Один і той самий контрагент може бути і у Доходах, і у Витратах (наприклад, ви продаєте йому товар і одночасно купуєте у нього послугу).
Контрагенти створюються у Довідниках → Контрагенти і прикріплюються до транзакцій у формі додавання операції.
Стрічка фільтрів
Період і пресети
Календар + 4 кнопки: Цей місяць (за замовчуванням), Минулий місяць, Квартал, Рік. Так само як у Русі коштів.
Поряд із календарем - ×: повертає звичний період (поточний місяць). Кнопка зʼявляється, лише коли ви обрали інші дати.
Рахунок
Якщо у вас більше одного рахунку - Всі рахунки (за замовчуванням) або один. Звужує вибірку транзакцій.
На всіх рахунках суми з валютних рахунків перераховуються у базову валюту бізнесу за поточним курсом із Моїх рахунків - тому і підсумок, і порядок «найбільших» у таблиці рахуються в одній валюті. Оберете один рахунок - суми будуть у його валюті, без перерахунку.
Перемикач «Доходи / Витрати» - головний у цьому звіті
Унікальна особливість цієї вкладки. Дві кнопки поряд: «Доходи» (зелена коли активна) і «Витрати» (червона коли активна). Це не просто фільтр у таблиці - це переключення всього звіту: і карток, і таблиці. Один клік - і ви дивитесь на бізнес з протилежної сторони.
Уявіть Сергія, що відкриває звіт. За замовчуванням обрано «Доходи» - він бачить топ клієнтів за квартал: ТОВ Ромашка +47 800 ₴, ФОП Іванов +28 500 ₴, тощо. Перемикає на «Витрати» - таблиця цілком перебудовується: тепер ТОВ Орендодавець −12 000 ₴, Імпорт-Кава −18 400 ₴, Молочна Долина −18 400 ₴, тощо. Один і той самий період, ті самі дати, але дві окремі картини - кому платять і хто платить.
Перемикач «Порівняння»
Звичний для всіх звітів: при увімкненому додає до карток-показників дельту проти попереднього такого самого періоду, а в таблиці - колонку «Зміна» з відсотком зміни по кожному контрагенту.
Чотири картки підсумків
Картки залежать від обраного типу (Доходи / Витрати) - заголовки і кольори перемикаються:
| Картка | Що показує (Доходи) | Що показує (Витрати) |
|---|---|---|
| Загальний дохід / Загальні витрати | Уся сума по всіх клієнтах за період. Зеленим. | Уся сума по всіх постачальниках. Червоним. |
| Контрагентів | Скільки унікальних клієнтів було в період. | Скільки унікальних постачальників. |
| Найбільший ⭐ | Імʼя клієнта з найбільшою сумою + його сума зеленим. | Імʼя постачальника з найбільшою сумою + сума червоним. |
| Середня сума | Сума ÷ кількість контрагентів. Скільки в середньому з одного клієнта. | Скільки в середньому одному постачальнику. |
Уважно: «Контрагентів» - це не «операцій». Якщо у вас 50 покупок у магазині АТБ за місяць, а ще 5 у Сільпо, у картці «Контрагентів» буде 2 - два унікальні постачальники. Самих транзакцій 55, але контрагентів двоє. Якщо хочете побачити саму кількість операцій по кожному - дивіться колонку «К-сть» у таблиці.
Уявіть Анну, що дивиться квартал у режимі «Витрати». Картки: Загальні витрати −121 800 ₴, Контрагентів 14, Найбільший «Імпорт-Кава 35 200 ₴», Середня сума 8 700 ₴. Анна одразу бачить: основний витратний партнер - постачальник кави, на нього іде майже третина всіх витрат. Можливо, варто шукати альтернативу або просити знижку.
Перша картка клікабельна. Натисніть її - звіт перемкнеться між доходами і витратами (те саме, що перемикач угорі).
Таблиця контрагентів
Заголовок «Доходи по контрагентах» або «Витрати по контрагентах» залежно від обраного типу. Знизу - кількість контрагентів.
Колонки
| Колонка | Що показує |
|---|---|
| Контрагент | Іконка + назва. Якщо це «Без контрагента» - наведіть курсор, побачите підказку. |
| Сума | Загальна сума оборотів з цим контрагентом за період. Зеленим у режимі Доходів, червоним у режимі Витрат. Жирним. |
| Зміна | Тільки при Порівнянні - дельта по цьому контрагенту проти попереднього періоду. Або «Новий» (синій ✨), якщо контрагента раніше не було. |
| К-сть | Скільки транзакцій з цим контрагентом потрапило у вибірку. |
| Перша | Дата першої операції з контрагентом у вибраному періоді (дд.мм.рррр). |
| Остання | Дата останньої операції - допомагає зрозуміти, чи відносини активні зараз. |
Уявіть Олексія, що дивиться квартал «Доходи». Бачить рядок: Кофе-Хаус «Затишок» - Сума +47 800 ₴ зеленим, К-сть 24 операції, Перша 5 січня, Остання 28 березня. Висновок: великий регулярний клієнт, який платив часто і недавно - варто запропонувати спеціальні умови або бонусну програму.
Сортування
Заголовки колонок «Сума» і «К-сть» - клікабельні з іконкою сортування. Натиснули - список перебудовується від найбільшої до найменшої або навпаки. Сума - за замовчуванням, К-сть - допомагає знайти найчастіших контрагентів (необовʼязково найдорожчих).
Дві різні цікаві відповіді. Сортування по Сумі показує «хто найдорожчий» - найбільший дохід або витрата. Сортування по К-сті показує «з ким найчастіше» - навіть якщо суми дрібні, контрагент з 100 операціями важливий для вашої щоденної роботи.
Колонка «Зміна» при Порівнянні
Увімкнули перемикач «Порівняння» - у таблиці зʼявляється колонка з дельтою:
- Зелена «+12.4%» (у Доходах) - клієнт почав давати більше грошей. Добре.
- Червона «−18.3%» (у Доходах) - клієнт зменшив оборот. Сигнал перевірити.
- Зелена «−15.0%» (у Витратах) - на цього постачальника стали витрачати менше. Може, це знижка або ви знизили обсяг.
- Червона «+22.0%» (у Витратах) - постачальник став дорожчим. Сигнал переговорити про ціни.
- Сіра «-» - у попередньому періоді сума не змінилась.
- Синя «✨ Новий» - контрагент новий: у попередньому періоді його у звіті не було.
Уважно: логіка кольорів дзеркальна. Для Доходів зростання = добре (зелено), падіння = погано (червоно). Для Витрат - навпаки: зростання витрат = погано (червоно), зменшення = добре (зелено). Це навмисно: ви хочете відразу бачити, чи зміна корисна вашому бізнесу, не просто «чи цифра більша».
Уявіть Сергія, що дивиться витратну сторону квартал-до-кварталу. Постачальник «Імпорт-Кава» - червона «+35%» (став дорожчим). Орендодавець - сіра «-» (без змін). Новий «Маркетинг-Сервіс» - синій «✨ Новий» (вперше у списку, недавно почали). Сергій робить висновок: треба переговорити з кавоторговцями і взяти контроль над новим маркетинговим бюджетом.
Окремий рядок «Без контрагента»
У вашому списку може зʼявитися рядок «Без контрагента» - це операції, де поле «контрагент» не було заповнене. При наведенні на назву ви побачите підказку.
Коли це нормально:
- Дрібні щоденні витрати: продукти у супермаркеті, перекуси, проїзд. У них достатньо категорії «Продукти», контрагент не потрібен. Якщо більшість «Без контрагента» - це саме такі дрібниці, це нормально.
- Універсальні внутрішні платежі: інкасація, перерахунок готівки, коригування. Контрагент тут не має сенсу.
Коли це сигнал перевірити:
- У «Без контрагента» значна частина ваших серйозних оборотів. Це означає, що ви забули проставити контрагента у важливих операціях з компаніями і ФОПами. Зайдіть у Транзакції і доповніть.
Прихований режим балансу
Як в інших звітах - якщо ви ввімкнули режим прихованого балансу, всі суми у картках-показниках замінюються маскою ••••, картка «Найбільший» приховує і імʼя, і суму, а сама таблиця ховається повністю.
Звʼязок з іншими сторінками
- Транзакції - джерело даних. У формі транзакції є поле «Контрагент» - звідти беруться привʼязки.
- Довідники → Контрагенти - створення, перейменування, деактивація контрагентів.
- Прибутки і збитки - загальний прибуток і маржа без розбивки по контрагентах.
- Виписка - детальна історія по конкретному рахунку.
- Проєкти - погляд з іншого боку: один контрагент може бути в кількох ваших проєктах.
Що поки не вміємо
- Експорт у Excel/CSV - поки тільки візуальний звіт. Експорт - у плані.
- Графік динаміки по конкретному контрагенту (як ріс/падав місяць за місяцем) - поки тільки одна цифра за весь період.
- Картка контрагента з повною історією операцій, контактами, документами - поки тільки рядок у таблиці.
- Розбивка по проєктах усередині рядка - поки контрагент розглядається у цілому, без поділу за проєктами.
- Залишок боргу (заборгованість туди-сюди між вами і контрагентом) - у цьому звіті ви бачите тільки обороти, не стан розрахунків. Хто кому і скільки винен - в окремому розділі Борги.
- Об'єднання дублів контрагентів (наприклад, «ТОВ Ромашка» і «ТОВ "Ромашка"» в одного) - поки що ні. Об'єднати - лише через вічно ручне правки у транзакціях, потім видалення дубля у Довідниках.
- Імпорт списку контрагентів з Excel або з 1С - поки що ні.