Проєкти
«Проєкти» - четверта вкладка Аналітики. Звіт показує, який напрям вашої справи приносить гроші, а який забирає більше, ніж дає. Він корисний, коли напрямів кілька: бар і кухня, магазин і послуги, кілька замовлень від різних клієнтів.
Людською мовою. Уявіть власницю кавʼярні з трьома напрямами: «Бар», «Кухня», «Тераса». У кінці місяця вона хоче знати, чи всі три у плюсі. Звіт відповідає одним поглядом: «Бар» +28 000 ₴, «Кухня» +12 000 ₴, «Тераса» −5 000 ₴. Тераса збиткова - є над чим подумати.
Що ви побачите згори вниз
- Стрічка фільтрів - дати, рахунок, чотири готові періоди і кнопка «Порівняння».
- Чотири картки - «Дохід», «Витрати», «Прибуток», «Середня маржа».
- Список «Прибутковість по проєктах» - один рядок на кожен проєкт.
- Колонка «Зміна» - зʼявляється, коли увімкнено «Порівняння».
- Розгорнутий рядок - з яких категорій склався результат проєкту.
Що таке проєкт у цьому контексті
Проєкт - це окремий напрям або окрема справа, для якої ви хочете рахувати доходи і витрати окремо:
- Підрозділи: «Бар», «Кухня», «Тераса» у кавʼярні.
- Замовлення клієнтів: «Сайт для ТОВ Ромашка», «Ремонт квартири на Шевченка».
- Напрями продажу: «Інтернет-магазин», «Опт».
- Тимчасові справи: «Передноворічний продаж», «Літня акція».
Проєкти ви додаєте у Довідниках або прямо у формі транзакції, у полі «Проєкт». Поле необовʼязкове. Цей звіт збирає всі операції з проєктами в один підсумок.
Уважно. Якщо ви не ділите справу на проєкти, у звіті буде один рядок - «Без проєкту». Це не помилка. Невеликій справі з одним напрямом проєкти можуть бути не потрібні.
Які операції входять у звіт
Звіт рахує доходи і витрати за обраний період. Не входять:
- перекази між вашими рахунками - це переміщення грошей, а не заробіток;
- операції за боргами - взятий кредит не є доходом, а погашення не є витратою. Їх видно у Боргах.
Стрічка фільтрів
Фільтри ті самі, що у Русі коштів:
- Поле дат з календарем - перша і остання дата періоду.
- Хрестик біля поля дат - повертає поточний місяць. Його видно лише тоді, коли ви обрали інші дати.
- Список рахунків - «Всі рахунки» або один. Список є, коли рахунків більше одного.
- Готові періоди - «Цей місяць», «Минулий місяць», «Квартал», «Рік».
- Кнопка «Порівняння» під підписом «Режим» - про неї нижче.
Коли ви відкриваєте звіт, обрано поточний місяць і всі рахунки.
Фільтри йдуть з вами. Коли ви переходите на іншу вкладку аналітики, дати, рахунок і «Порівняння» лишаються ті самі. Якщо ви нічого не обирали, звіт починається з поточного місяця.
Валюта сум
Один проєкт часто збирає операції з кількох рахунків. Тому на всіх рахунках суми з валютних рахунків перераховуються у вашу базову валюту - зазвичай це гривня. Береться поточний курс купівлі зі сторінки Мої рахунки.
Якщо ви обрали один рахунок, усі суми показані у його валюті, без перерахунку. Знак валюти під картками міняється разом із вибором.
Чотири картки підсумків
| Картка | Що показує |
|---|---|
| Дохід | Усі надходження за період, разом із рядком «Без проєкту». Зелений, з «+». |
| Витрати | Усі витрати за період. Червоний, з «-». |
| Прибуток | Дохід мінус витрати. Зелений, якщо вийшов плюс, і червоний, якщо мінус. |
| Середня маржа | Яка частина доходу лишилась вам після витрат. Під числом - «рентабельність». |
Людською мовою про маржу. Маржа - це частка доходу, яка лишилась як прибуток. Маржа 52% означає: з кожних 100 ₴ доходу після витрат лишилось 52 ₴. Маржа з мінусом означає, що витрати більші за дохід.
«Середня маржа» рахується так: загальний прибуток ділиться на загальний дохід. Це не середнє між відсотками окремих проєктів.
Чому не просте середнє? Уявіть два проєкти. Перший: дохід 100 000 ₴, прибуток 10 000 ₴, маржа 10%. Другий: дохід 5 000 ₴, прибуток 4 000 ₴, маржа 80%. Просте середнє дало б 45%. Насправді ви заробили 14 000 ₴ зі 105 000 ₴ - це 13.3%. Друге число чесніше, бо другий проєкт вигідний, але дрібний.
Картку можна натиснути
Ви натискаєте картку - і список проєктів нижче впорядковується за цим показником. Натиснута картка підсвічується. Друге натискання міняє порядок на зворотний: спочатку найменші значення.
Коли ви відкриваєте звіт, список упорядковано за прибутком - найприбутковіші зверху.
Картки можна згорнути. Натисніть круглу кнопку зі стрілкою під картками - вони складуться в один рядок, і графіку та таблиці стане більше місця. Кожен звіт запамʼятовує свій вибір. Докладніше - у статті «Аналітика».
Список проєктів - головна частина звіту
Заголовок - «Прибутковість по проєктах», під ним кількість рядків: «5 проєктів». Рядок «Без проєкту» теж входить у це число.
Що є у рядку
| Колонка | Що показує |
|---|---|
| Проєкт | Значок папки і назва. Дрібним нижче - скільки категорій у проєкті: «3 категорії». |
| Дохід | Дохід цього проєкту. Зелений, з «+». |
| Витрати | Витрати проєкту. Червоний, з «-». |
| Прибуток | Дохід мінус витрати. Жирний, зелений або червоний. |
| Маржа | Прибуток у відсотках від доходу проєкту. Якщо доходу не було зовсім, тут стоїть 0%. |
| Зміна | Лише з увімкненим «Порівнянням»: як змінився прибуток проєкту проти попереднього періоду. |
| Стрілка | Показує, згорнутий рядок чи розгорнутий. |
На телефоні колонки не вміщаються в один рядок. Тому під назвою проєкту стоять чотири підписані числа: «Дохід», «Витрати», «Прибуток», «Маржа». Колонку «Зміна» видно лише на широкому екрані.
Уявіть Анну, яка дивиться квартал по трьох проєктах кавʼярні. «Бар»: дохід 90 000 ₴, витрати 45 000 ₴, прибуток 45 000 ₴, маржа 50%. «Кухня»: дохід 40 000 ₴, витрати 32 000 ₴, прибуток 8 000 ₴, маржа 20%. «Тераса»: дохід 20 000 ₴, витрати 30 000 ₴, прибуток −10 000 ₴, маржа −50%, червоним. Анна бачить: бар тримає всю кавʼярню, а з терасою треба щось вирішувати.
Порядок рядків
На широкому екрані над списком стоять назви колонок. Чотири з них можна натиснути: «Дохід», «Витрати», «Прибуток» і «Маржа». Перше натискання ставить найбільші значення зверху, друге - найменші.
На телефоні назв колонок немає. Там порядок міняють картки вгорі - вони роблять те саме.
Порада. Дохід сам по собі каже мало: проєкт може мати великий дохід і такі ж великі витрати. Щоб знайти найвигідніші проєкти, впорядкуйте список за прибутком або за маржею.
Розгорнутий рядок - з чого склався результат
Ви натискаєте рядок проєкту - і під ним відкривається таблиця категорій цього проєкту:
| Колонка | Що показує |
|---|---|
| Категорія | Значок і назва. Для підкатегорії спереду стоїть батьківська: «Транспорт / Таксі». |
| Тип | Зелене «Дохід» або червоне «Витрата». |
| Сума | Сума цієї категорії в межах проєкту, зі знаком і кольором. |
| К-сть | Скільки операцій цієї категорії є у проєкті. |
Операції без категорії зібрані в рядку «Без категорії». Друге натискання на рядок проєкту згортає таблицю.
Уявіть Олексія з проєктом «Сайт для ТОВ Ромашка». Він розгортає рядок і бачить: «Оплата від клієнта» +45 000 ₴, три операції. «Робота підрядника» −12 000 ₴. «Хостинг» −2 000 ₴. Тепер зрозуміло, з чого склався прибуток замовлення.
Окремий рядок «Без проєкту»
Доходи і витрати, у яких поле «Проєкт» порожнє, збираються у рядок «Без проєкту». Наведіть на назву - і побачите підказку з поясненням.
- Це нормально, якщо ви не користуєтесь проєктами. Або якщо частина витрат стосується всієї справи: оренда офісу, банківські комісії.
- Варто перевірити, якщо проєкти у вас є, а у «Без проєкту» лежить велика сума. Мабуть, частина операцій лишилась без проєкту. Відкрийте Транзакції і заповніть поле «Проєкт» у потрібних записах.
Початковий залишок рахунку у звіт не входить - ні сюди, ні в інші рядки. Це гроші, які вже були на рахунку, а не дохід чи витрата за період.
Колонка «Зміна» при Порівнянні
Ви натискаєте кнопку «Порівняння» - і зʼявляються дві речі. Під числами на картках стоїть зміна у відсотках, наприклад «+12.4% до попереднього». А у списку зʼявляється колонка «Зміна» - як змінився прибуток кожного проєкту.
Попередній період - це стільки ж днів, скільки у вашому, одразу перед ним. Дивитесь 1-30 вересня - порівняння з 2-31 серпня. Подробиці - у розділі «Порівняння з минулим періодом».
Що може стояти у колонці:
- Зелене «+12.4%» - прибуток проєкту зріс.
- Червоне «-8.3%» - прибуток зменшився.
- Сіре «-» - прибуток не змінився. Або у попередньому періоді він дорівнював нулю, і рахувати відсоток немає від чого.
- Синє «Новий» із зірочками - у попередньому періоді проєкт не мав жодного доходу чи витрати. Наведіть на позначку - зʼявиться підказка з поясненням.
На картках колір каже, добре це для вас чи погано. Витрати зросли - зміна червона, зменшились - зелена.
Уявіть Сергія, який порівнює два квартали. «Сайт ТОВ Ромашка» - зелене «+18.0%», прибуток зріс. «Новий клієнт» - синє «Новий», бо минулого кварталу операцій з ним не було. «Місячна підтримка» - червоне «-22.0%». Сергій вирішує розібратись, чому підтримка стала приносити менше.
Прихований режим балансу
Суми можна сховати - наприклад, коли ви показуєте екран сторонній людині. На сторінці Мої рахунки у блоці «Налаштування рахунків» вимкніть перемикач «Показувати суми» у групі «Таблиця транзакцій». Тоді у цьому звіті:
- у всіх чотирьох картках замість чисел стоять крапки
••••; - список проєктів зникає повністю.
Увімкніть перемикач знову - і все повернеться. Поруч є перемикач «Показувати копійки»: з ним суми у звіті точні або округлені.
Коли за період нічого немає
Якщо за обраний період немає жодного доходу чи витрати, замість списку стоїть напис: «Немає транзакцій з проєктами за обраний період». Розширте дати або поверніть у фільтрі «Всі рахунки».
Звʼязок з іншими сторінками
- Транзакції - звідси беруться всі числа. Проєкт ви обираєте у формі транзакції, у полі «Проєкт».
- Довідники, вкладка «Проєкти» - тут ви додаєте, перейменовуєте, вимикаєте і видаляєте проєкти.
- Прибуток і збитки - ті самі дохід, витрати і прибуток, але по всій справі разом і по місяцях.
- Контрагенти - ті самі операції, але згруповані за людьми і компаніями.
Що поки не вміємо
- Відкрити операції проєкту прямо зі звіту. Картки тут лише міняють порядок рядків. Щоб побачити самі записи, відкрийте Транзакції і впишіть назву проєкту у пошук.
- Зберегти звіт у файл - Excel чи PDF.
- Графік прибутку проєкту по місяцях - зараз є лише підсумок за період.
- План і факт по проєкту - зараз лише факт.
- Вкладені проєкти («Будівництво» і всередині «Обʼєкт А», «Обʼєкт Б») - список проєктів плоский.
- Власні значки і кольори проєктів - у всіх проєктів однаковий значок папки.
- Один проєкт на кілька бізнесів - проєкти живуть у межах одного бізнесу.