Контрагенти

«Контрагенти» - пʼята вкладка Аналітики. Контрагент - це людина або компанія, якій ви платите або яка платить вам. Звіт показує, від кого ви отримали найбільше грошей і кому найбільше заплатили за обраний період. У нього два боки: «Доходи» і «Витрати».

Людською мовою. Уявіть власника невеликого магазину в кінці кварталу. Він хоче знати дві речі: хто з клієнтів приніс найбільше і кому з постачальників він платить найбільше. Він обирає «Доходи» - і бачить клієнтів за сумою. Обирає «Витрати» - і бачить постачальників.

Збільшити

Що ви побачите згори вниз

1. Стрічка фільтрів - дати, рахунок, готові періоди, перемикач «Доходи / Витрати» і кнопка «Порівняння».
2. Чотири картки - загальна сума, «Контрагентів», «Найбільший», «Середня сума».
3. Таблиця контрагентів - один рядок на кожного.
4. Колонка «Зміна» - зʼявляється, коли увімкнено «Порівняння».
5. Рядок «Без контрагента» - операції, у яких контрагента не вказано.

Що таке контрагент

Контрагент - це людина, компанія або сервіс, з якими у вас є грошові операції:

• Клієнти і замовники, які платять вам, - їх видно у «Доходах».
• Постачальники, орендодавці, підрядники, платні сервіси - їх видно у «Витратах».
• Один контрагент може бути в обох списках. Наприклад, ви продаєте йому товар і купуєте у нього послугу.

Контрагентів ви додаєте у Довідниках або прямо у формі транзакції, у полі «Контрагент». Поле необовʼязкове.

Які операції входять у звіт

Звіт рахує доходи і витрати за обраний період. Не входять:

• перекази між вашими рахунками - у них контрагента немає, це переміщення власних грошей;
• операції за боргами - взятий кредит не є доходом, а погашення не є витратою. Хто кому скільки винен, видно у Боргах.

Стрічка фільтрів

Період

• Поле дат з календарем - перша і остання дата періоду.
• Готові періоди - «Цей місяць», «Минулий місяць», «Квартал», «Рік». Так само, як у Русі коштів.
• Хрестик біля поля дат - повертає поточний місяць. Його видно лише тоді, коли ви обрали інші дати.

Коли ви відкриваєте звіт, обрано поточний місяць.

Фільтри йдуть з вами. Коли ви переходите на іншу вкладку аналітики, дати, рахунок і «Порівняння» лишаються ті самі. Якщо ви нічого не обирали, звіт починається з поточного місяця.

Рахунок

Якщо рахунків у вас більше одного, поруч із датами є список: «Всі рахунки» або один конкретний.

На всіх рахунках суми з валютних рахунків перераховуються у вашу базову валюту - зазвичай це гривня. Береться поточний курс купівлі зі сторінки Мої рахунки. Тому і підсумок, і порядок «хто найбільший» рахуються в одній валюті. Оберете один рахунок - суми будуть у його валюті, без перерахунку.

Перемикач «Доходи / Витрати» - головний у цьому звіті

Під підписом «Тип» стоять дві кнопки: «Доходи» і «Витрати». Обрана кнопка зелена для доходів і червона для витрат. Перемикач міняє весь звіт - і картки, і таблицю.

Коли ви відкриваєте звіт, обрано «Доходи». Вибір не запамʼятовується: після оновлення сторінки знову будуть «Доходи».

Уявіть Сергія, який відкриває звіт за квартал. Обрано «Доходи» - у таблиці клієнти: ТОВ Ромашка 50 000 ₴, Олена Коваль 30 000 ₴. Сергій натискає «Витрати» - і таблиця міняється повністю: орендодавець 36 000 ₴, постачальник кави 20 000 ₴. Дати ті самі, а картини дві: хто платить Сергію і кому платить він.

Перемикач «Порівняння»

Кнопка «Порівняння» стоїть праворуч, під підписом «Режим». Ви натискаєте її - і під числами на картках зʼявляється зміна проти попереднього періоду. А в таблиці зʼявляється колонка «Зміна» - про неї нижче.

Попередній період - це стільки ж днів, скільки у вашому, одразу перед ним. Дивитесь 1-30 вересня - порівняння з 2-31 серпня. Подробиці - у розділі «Порівняння з минулим періодом».

Чотири картки підсумків

Картки залежать від того, що обрано - «Доходи» чи «Витрати»:

Суми у цьому звіті стоять без «+» і «-». Що це - дохід чи витрата - каже колір.

Уважно: «Контрагентів» - це не кількість операцій. За місяць у вас 50 покупок в одному магазині і 5 в іншому. У картці буде 2 - два різні контрагенти, хоча операцій 55. Кількість операцій по кожному стоїть у колонці «К-сть» у таблиці.

Рядок «Без контрагента» не рахується у картках «Контрагентів», «Найбільший» і «Середня сума»: це не контрагент, а операції без нього. У «Загальну суму» він входить - це ж ваші гроші.

Уявіть Анну, яка дивиться квартал з обраними «Витратами». Картки: «Загальні витрати» 120 000 ₴, «Контрагентів» 12, «Найбільший» - постачальник кави, 40 000 ₴, «Середня сума» 10 000 ₴. Анна бачить: третина всіх витрат іде одному постачальнику. Є привід попросити знижку або пошукати ще одного.

Першу картку можна натиснути

Ви натискаєте картку «Загальний дохід» - і звіт перемикається на витрати. Натискаєте «Загальні витрати» - повертається на доходи. Це те саме, що перемикач «Тип» угорі. Решта карток не натискається.

Картки можна згорнути. Натисніть круглу кнопку зі стрілкою під картками - вони складуться в один рядок, і графіку та таблиці стане більше місця. Кожен звіт запамʼятовує свій вибір. Докладніше - у статті «Аналітика».

Таблиця контрагентів

Заголовок - «Доходи по контрагентах» або «Витрати по контрагентах». Під ним кількість рядків: «6 контрагентів».

Колонки

На телефоні назва контрагента лишається на місці, а решту колонок ви прогортаєте пальцем убік.

Уявіть Олексія, який дивиться «Доходи» за квартал. Рядок «Кавʼярня „Затишок“»: сума 48 000 ₴, 24 операції, перша 05.01.2026, остання 28.03.2026. Клієнт великий, платить часто і платив зовсім недавно. Олексій вирішує запропонувати йому особливі умови.

Сортування

Назви колонок «Сума» і «К-сть» можна натиснути. Перше натискання ставить найбільші значення зверху, друге - найменші. Коли ви відкриваєте звіт, рядки впорядковано за сумою.

• За сумою - з ким у вас найбільші гроші.
• За кількістю - з ким ви працюєте найчастіше. Контрагент зі ста дрібними операціями теж важливий, навіть якщо сума невелика.

Колонка «Зміна» при Порівнянні

З увімкненим «Порівнянням» у таблиці зʼявляється колонка «Зміна». Вона показує, як змінилась сума по кожному контрагенту:

• Зелене «+12.4%» у «Доходах» - клієнт заплатив більше, ніж минулого періоду.
• Червоне «-18.3%» у «Доходах» - клієнт заплатив менше. Привід зʼясувати чому.
• Зелене «-15.0%» у «Витратах» - цьому контрагенту ви заплатили менше.
• Червоне «+22.0%» у «Витратах» - цьому контрагенту ви заплатили більше. Можливо, зросли ціни.
• Сіре «-» - сума не змінилась.
• Синє «Новий» із зірочками - у попередньому періоді цього контрагента у звіті не було.

Збільшити

Уважно: кольори у «Витратах» навпаки. У «Доходах» зростання - це добре, тому зелене. У «Витратах» зростання - це гірше для вас, тому червоне. Колір каже, добре це чи погано, а не куди дивиться стрілка.

На картках правило те саме. Виняток - картка «Контрагентів». Там зміна сіра і показана числом, а не відсотком: «+2 до попереднього». Менше контрагентів - це ще не погана новина.

Уявіть Сергія, який порівнює витрати двох кварталів. Постачальник кави - червоне «+35.0%»: платити стали більше. Орендодавець - сіре «-»: сума та сама. «Реклама в мережі» - синє «Новий»: минулого кварталу такої витрати не було. Сергій вирішує поговорити з постачальником про ціни.

Окремий рядок «Без контрагента»

Доходи і витрати, у яких поле «Контрагент» порожнє, збираються у рядок «Без контрагента». Наведіть на назву - і побачите підказку з поясненням.

Це нормально, якщо там дрібні щоденні витрати: продукти, проїзд, кава. Для них досить категорії.

Варто перевірити, якщо у «Без контрагента» лежить велика частина сум, а ви працюєте з компаніями і підприємцями. Мабуть, у частині операцій контрагента не вказано. Відкрийте Транзакції і заповніть поле у потрібних записах.

Початковий залишок рахунку у звіт не входить - ні сюди, ні в інші рядки. Це гроші, які вже були на рахунку, а не дохід чи витрата за період.

Прихований режим балансу

Суми можна сховати - наприклад, коли ви показуєте екран сторонній людині. На сторінці Мої рахунки у блоці «Налаштування рахунків» вимкніть перемикач «Показувати суми» у групі «Таблиця транзакцій». Тоді у цьому звіті:

• у картках із сумами замість чисел стоять крапки ••••;
• картка «Найбільший» ховає і назву, і суму;
• картка «Контрагентів» лишається - це кількість, а не гроші;
• таблиця зникає повністю.

Увімкніть перемикач знову - і все повернеться. Поруч є перемикач «Показувати копійки»: з ним суми у звіті точні або округлені.

Коли за період нічого немає

Якщо за обраний період немає доходів, замість таблиці стоїть напис: «Немає доходів з контрагентами за обраний період». Для витрат напис такий самий, лише про витрати. У картці «Найбільший» тоді стоїть «-» і підпис «немає даних». Розширте дати, поверніть «Всі рахунки» або перемкніть тип.

Звʼязок з іншими сторінками

• Транзакції - звідси беруться всі числа. Контрагента ви обираєте у формі транзакції, у полі «Контрагент».
• Довідники, вкладка «Контрагенти» - тут ви додаєте, перейменовуєте, вимикаєте і видаляєте контрагентів.
• Борги - хто кому і скільки винен. У цьому звіті боргів немає, лише оплати, що вже відбулись.
• Прибуток і збитки - загальний дохід, витрати і прибуток, без поділу за контрагентами.
• Проєкти - ті самі операції, але згруповані за вашими напрямами.

Що поки не вміємо

• Відкрити операції контрагента прямо зі звіту. Щоб побачити самі записи, відкрийте Транзакції і впишіть назву контрагента у пошук.
• Зберегти звіт у файл - Excel чи PDF.
• Графік по одному контрагенту місяць за місяцем - зараз є лише сума за весь період.
• Сторінка контрагента з усією історією, контактами і документами - зараз це лише рядок у таблиці.
• Поділ за проєктами чи категоріями всередині рядка - контрагента видно однією сумою.
• Обʼєднати двох однакових контрагентів («ТОВ Ромашка» і «Ромашка ТОВ») однією дією. Зараз шлях ручний: у транзакціях замініть зайвого контрагента на потрібного, а потім видаліть зайвого у Довідниках.
• Завантажити список контрагентів із файлу - їх додають по одному.

Часті запитання